| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 168.00 | 21 871.00 | 45 297.00 | 67 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 001.00 | 1.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 421 902.00 | 1 519 048.00 | 1 940 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 995.00 | 109 395.00 | 9 600.00 | 118 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 549 616.00 | 1 975 670.00 | 1 573 945.00 | 3 549 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 294.00 | 2 408.00 | 11 886.00 | 14 294.00 |
BT Marchandises | 449 812.00 | 26 699.00 | 423 113.00 | 449 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 952.00 | 24 000.00 | 635 952.00 | 659 952.00 |
BZ Autres créances | 779 496.00 | 470 247.00 | 309 249.00 | 779 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 452.00 | 523 372.00 | 1 600 079.00 | 2 123 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 068.00 | 2 499 043.00 | 3 174 025.00 | 5 673 068.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 774.00 | -1 537 027.00 | | -1 880 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 806.00 | -343 747.00 | | 160 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 243.00 | 867 437.00 | | 1 028 243.00 |
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 709.00 | 542 135.00 | | 493 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 200.00 | 557 215.00 | | 720 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 097.00 | 161 839.00 | | 175 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 12 986.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 213 091.00 | 257 607.00 | | 213 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 331.00 | 382 657.00 | | 518 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 301.00 | 1 929 294.00 | | 2 122 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 025.00 | 2 820 212.00 | | 3 174 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 486.00 | 85 929.00 | 3 800 415.00 | 3 714 486.00 |
FG Production vendue services | 397 707.00 | | 397 707.00 | 397 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 194.00 | 85 929.00 | 4 198 123.00 | 4 112 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | 25 000.00 | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 749.00 | -25 000.00 | | -14 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 563.00 | 3 776.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 827.00 | 1 344.00 | | -11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 224.00 | 4 035 408.00 | | 4 336 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 419.00 | 4 379 155.00 | | 4 175 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 806.00 | -343 747.00 | | 160 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 487.00 | | 30 329.00 | 3 531 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 200.00 | | 3 549 616.00 | 12 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | 118 995.00 | 12 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 699.00 | | 27 420.00 | 3 390 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 286.00 | | 2 909.00 | 128 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 662.00 | 82 506.00 | | 1 880 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 848.00 | 78 925.00 | | 1 774 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 814.00 | 3 581.00 | | 105 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 320.00 | | 16 213.00 | 45 320.00 |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | 24 000.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 646.00 | | 55 381.00 | 525 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 868.00 | 24 000.00 | 103 994.00 | 615 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 349.00 | 24 000.00 | 103 994.00 | 639 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 48 613.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 200.00 | 720 200.00 | | 720 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 331.00 | 518 331.00 | | 518 331.00 |
UX Autres créances clients | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VC Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 709.00 | 464 138.00 | 19 714.00 | 493 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 570.00 | 1 440 570.00 | | 1 440 570.00 |
VW T.V.A. | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 028.00 | 2 092 457.00 | 19 714.00 | 2 122 028.00 |