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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 37 343.00 | 52 511.00 | 89 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 001.00 | 1.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 422 022.00 | 1 518 927.00 | 1 940 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 995.00 | 113 135.00 | 5 859.00 | 118 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 302.00 | 1 995 003.00 | 1 577 299.00 | 3 572 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | 2 408.00 | 14 215.00 | 16 623.00 |
BT Marchandises | 300 958.00 | 22 486.00 | 278 472.00 | 300 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 085.00 | 17 000.00 | 603 085.00 | 620 085.00 |
BZ Autres créances | 854 449.00 | 540 265.00 | 314 184.00 | 854 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 389.00 | 582 176.00 | 1 301 213.00 | 1 883 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 691.00 | 2 577 179.00 | 2 878 512.00 | 5 455 691.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 969.00 | -1 880 774.00 | | -1 719 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 487.00 | 160 806.00 | | 98 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 731.00 | 1 028 243.00 | | 1 126 731.00 |
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 614.00 | 493 709.00 | | 386 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 719.00 | 720 200.00 | | 544 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 034.00 | 175 097.00 | | 198 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 1 872.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 178 416.00 | 213 091.00 | | 178 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 147.00 | 518 331.00 | | 411 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 300.00 | 2 122 301.00 | | 1 728 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 512.00 | 3 174 025.00 | | 2 878 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 617.00 | 76 225.00 | 3 819 843.00 | 3 743 617.00 |
FG Production vendue services | 396 979.00 | | 396 979.00 | 396 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 596.00 | 76 225.00 | 4 216 822.00 | 4 140 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 14 749.00 | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 14 749.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | -14 749.00 | | -8 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 190.00 | 4 563.00 | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 177.00 | 4 336 224.00 | | 4 293 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 689.00 | 4 175 419.00 | | 4 194 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 487.00 | 160 806.00 | | 98 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 616.00 | | 22 686.00 | 3 549 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 119.00 | | 22 686.00 | 3 418 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 168.00 | 19 332.00 | | 1 963 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 774.00 | 15 592.00 | | 1 853 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 395.00 | 3 740.00 | | 109 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 107.00 | | 4 213.00 | 29 107.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 7 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 265.00 | 70 018.00 | | 470 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 874.00 | 70 018.00 | 11 213.00 | 535 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 355.00 | 70 018.00 | 11 213.00 | 559 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 719.00 | 544 719.00 | | 544 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 144.00 | 178 144.00 | | 178 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 147.00 | 411 147.00 | | 411 147.00 |
UX Autres créances clients | 620 085.00 | 620 085.00 | | 620 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VC Groupe et associés | 771 716.00 | 771 716.00 | | 771 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 386 614.00 | 343 971.00 | 34 114.00 | 386 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 225.00 | 1 485 225.00 | | 1 485 225.00 |
VW T.V.A. | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 028.00 | 1 685 385.00 | 34 114.00 | 1 728 028.00 |