| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | 3 852.00 | 36 208.00 | 40 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 1 686 895.00 | 254 055.00 | 1 940 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 851.00 | 98 583.00 | 15 268.00 | 113 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 538 183.00 | 1 801 832.00 | 1 736 351.00 | 3 538 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | 2 408.00 | 9 061.00 | 11 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 18 572.00 | -18 572.00 | |
BT Marchandises | 555 768.00 | | 555 768.00 | 555 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 997.00 | 194 628.00 | 437 369.00 | 631 997.00 |
BZ Autres créances | 527 598.00 | | 527 598.00 | 527 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 188 627.00 | | 188 627.00 | 188 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 011.00 | 215 626.00 | 1 725 384.00 | 1 941 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 193.00 | 2 017 458.00 | 3 461 735.00 | 5 479 193.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 340.00 | -718 280.00 | | -1 191 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 687.00 | -473 060.00 | | -345 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 185.00 | 1 556 872.00 | | 1 211 185.00 |
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 26 481.00 | | 23 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 26 481.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 861.00 | 595 980.00 | | 625 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 612.00 | 550 103.00 | | 778 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 270.00 | 193 410.00 | | 175 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 111 988.00 | 69 913.00 | | 111 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 454.00 | 564 721.00 | | 523 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 069.00 | 2 075 185.00 | | 2 227 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 735.00 | 3 658 537.00 | | 3 461 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 843.00 | 108 973.00 | 4 511 817.00 | 4 402 843.00 |
FG Production vendue services | 443 483.00 | | 443 483.00 | 443 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 326.00 | 108 973.00 | 4 955 299.00 | 4 846 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 732.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 996.00 | 5 546.00 | | 6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 150.00 | 4 890 207.00 | | 4 975 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 837.00 | 5 363 268.00 | | 5 320 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 687.00 | -473 060.00 | | -345 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 829.00 | | 11 953.00 | 3 526 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 538 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 461.00 | | 9 550.00 | 3 381 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 266.00 | | 2 403.00 | 132 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 489.00 | 87 841.00 | | 1 701 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 144.00 | 77 603.00 | | 1 613 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 345.00 | 10 238.00 | | 88 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 481.00 | | 3 000.00 | 26 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 116.00 | 11 176.00 | 9 310.00 | 19 116.00 |
6T Sur comptes clients | 170 723.00 | 23 905.00 | | 170 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 358.00 | 35 080.00 | 9 310.00 | 202 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 839.00 | 35 080.00 | 12 310.00 | 228 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 9 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 612.00 | 778 612.00 | | 778 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 454.00 | 523 454.00 | | 523 454.00 |
UX Autres créances clients | 631 997.00 | 631 997.00 | | 631 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VC Groupe et associés | 385 016.00 | 385 016.00 | | 385 016.00 |
VI Groupe et associés | 626 098.00 | 626 098.00 | | 626 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VP Divers | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 595.00 | 1 159 595.00 | | 1 159 595.00 |
VW T.V.A. | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 797.00 | 2 226 797.00 | | 2 226 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |