| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 3 610.00 | 26 900.00 | 30 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 1 609 534.00 | 331 415.00 | 1 940 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 448.00 | 88 345.00 | 23 103.00 | 111 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 829.00 | 1 713 991.00 | 1 812 838.00 | 3 526 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | 4 842.00 | 8 271.00 | 13 113.00 |
BT Marchandises | 800 141.00 | 14 274.00 | 785 867.00 | 800 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 723.00 | 170 723.00 | 66 000.00 | 236 723.00 |
BZ Autres créances | 694 125.00 | | 694 125.00 | 694 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 264 371.00 | | 264 371.00 | 264 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 555.00 | 189 856.00 | 1 845 699.00 | 2 035 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 384.00 | 1 903 847.00 | 3 658 537.00 | 5 562 384.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DH Report à nouveau | -718 280.00 | | | -718 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 060.00 | -718 280.00 | | -473 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 872.00 | 2 029 932.00 | | 1 556 872.00 |
DP Provisions pour risques | 26 481.00 | 76 481.00 | | 26 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 481.00 | 76 481.00 | | 26 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 057.00 | 2 213.00 | | 101 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 980.00 | 83 391.00 | | 595 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 103.00 | 503 193.00 | | 550 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 410.00 | 238 173.00 | | 193 410.00 |
EA Autres dettes | 69 913.00 | 4 785.00 | | 69 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 721.00 | 501 907.00 | | 564 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 185.00 | 1 333 662.00 | | 2 075 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 537.00 | 3 440 075.00 | | 3 658 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 675.00 | 101 556.00 | 4 287 231.00 | 4 185 675.00 |
FG Production vendue services | 478 668.00 | | 478 668.00 | 478 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 343.00 | 101 556.00 | 4 765 899.00 | 4 664 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | 100 000.00 | | 14 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714.00 | 100 000.00 | | 74 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 747.00 | 120 829.00 | | 84 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 699.00 | 75 000.00 | | 9 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 446.00 | 195 847.00 | | 94 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | -95 847.00 | | -19 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 6 571.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 207.00 | 4 114 562.00 | | 4 890 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 268.00 | 4 832 841.00 | | 5 363 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 060.00 | -718 280.00 | | -473 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 030.00 | | 1 120.00 | 3 544 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | 3 526 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 011.00 | 132 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 460.00 | | 1.00 | 3 381 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | 1 119.00 | 146 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 711.00 | 93 159.00 | 4 382.00 | 1 612 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 170.00 | 80 974.00 | | 1 532 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 12 185.00 | 4 382.00 | 80 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 481.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 76 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 460.00 | 1 518.00 | 2 862.00 | 20 460.00 |
6T Sur comptes clients | 41 385.00 | 166 588.00 | 37 250.00 | 41 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 646.00 | | 152 628.00 | 152 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 992.00 | 168 106.00 | 192 740.00 | 226 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 473.00 | 178 106.00 | 252 740.00 | 303 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 478.00 | 40 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 103.00 | 550 103.00 | | 550 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 721.00 | 564 721.00 | | 564 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VC Groupe et associés | 468 751.00 | | | 468 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 595 980.00 | 595 980.00 | | 595 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VP Divers | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 979.00 | 932 979.00 | | 932 979.00 |
VW T.V.A. | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 912.00 | 2 074 912.00 | | 2 074 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |