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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 67 880.00 | 22 115.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 497.00 | 751 345.00 | 307 152.00 | 1 058 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 203.00 | 822 910.00 | 452 293.00 | 1 275 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BT Marchandises | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 858.00 | | 478 858.00 | 478 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 061.00 | 822 910.00 | 931 151.00 | 1 754 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 543.00 | 295 654.00 | | 325 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | 69 889.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 439 528.00 | 373 928.00 | | 439 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 345 027.00 | 480 065.00 | | 345 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 065.00 | 411 629.00 | | 480 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | 77 273.00 | | 75 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 46 540.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 623.00 | 604 017.00 | | 491 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 151.00 | 977 945.00 | | 931 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 944.00 | | 623 944.00 | 623 944.00 |
FG Production vendue services | 710 705.00 | | 710 705.00 | 710 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 649.00 | | 1 334 649.00 | 1 334 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 2 457.00 | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 790.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 360.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 360.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | 1 430.00 | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | -269.00 | | 9 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 739.00 | 957 581.00 | | 1 352 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 850.00 | 966 142.00 | | 1 282 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 889.00 | -8 561.00 | | 69 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 151.00 | 30 471.00 | | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 845.00 | 135 630.00 | 565.00 | 687 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 845.00 | 135 630.00 | 565.00 | 687 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 027.00 | 136 087.00 | 203 213.00 | 345 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 623.00 | 282 683.00 | 203 213.00 | 491 623.00 |