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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 129.00 | 72 842.00 | 18 288.00 | 91 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 765.00 | 859 913.00 | 189 852.00 | 1 049 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 632.00 | 936 441.00 | 331 191.00 | 1 267 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BT Marchandises | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 760.00 | | 446 760.00 | 446 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 392.00 | 936 441.00 | 777 952.00 | 1 714 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 143.00 | 325 543.00 | | 351 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 105 600.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 421 953.00 | 439 528.00 | | 421 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 940.00 | 345 027.00 | | 208 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | 75 343.00 | | 81 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 69 551.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 592.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | 491 623.00 | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 952.00 | 931 151.00 | | 777 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 910.00 | 126 855.00 | 13 325.00 | 822 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 225.00 | 126 855.00 | 13 324.00 | 819 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 940.00 | 111 569.00 | 97 371.00 | 208 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 999.00 | 258 628.00 | 97 371.00 | 355 999.00 |