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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 519.00 | 71 662.00 | 26 858.00 | 98 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 205.00 | 945 124.00 | 353 081.00 | 1 298 205.00 |
AX Avances et acomptes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 639.00 | 1 020 472.00 | 507 168.00 | 1 527 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BZ Autres créances | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CF Disponibilités | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 847.00 | 1 020 472.00 | 949 376.00 | 1 969 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 351 143.00 | | 353 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 62 425.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 396 685.00 | 421 952.00 | | 396 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 202.00 | 208 940.00 | | 375 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 109.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 257.00 | 81 197.00 | | 64 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 64 105.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 32 535.00 | 648.00 | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 690.00 | 355 999.00 | | 552 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 376.00 | 777 952.00 | | 949 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 632.00 | | 298 367.00 | 1 267 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 360.00 | 1 527 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 360.00 | 1 403 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 181.00 | | 298 367.00 | 1 143 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 441.00 | 109 412.00 | 25 381.00 | 936 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 842.00 | 7 720.00 | 8 900.00 | 72 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 913.00 | 101 692.00 | 16 481.00 | 859 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 202.00 | 95 705.00 | 209 890.00 | 375 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 574.00 | 273 078.00 | 209 890.00 | 552 574.00 |