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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 008.00 | 81 697.00 | 24 311.00 | 106 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 904.00 | 777 841.00 | 331 063.00 | 1 108 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 650.00 | 863 224.00 | 478 426.00 | 1 341 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CF Disponibilités | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 707.00 | | 551 707.00 | 551 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 357.00 | 863 224.00 | 1 030 133.00 | 1 893 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 301.00 | 353 568.00 | | 328 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 488.00 | 34 733.00 | | 91 488.00 |
DL TOTAL (I) | 428 173.00 | 396 685.00 | | 428 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 838.00 | 375 202.00 | | 359 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 1 986.00 | | 2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 469.00 | 116.00 | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 64 257.00 | | 91 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 173.00 | 78 594.00 | | 98 173.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 32 535.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 959.00 | 552 690.00 | | 601 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 133.00 | 949 376.00 | | 1 030 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 472.00 | 117 752.00 | 275 000.00 | 1 020 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 786.00 | 117 752.00 | 275 000.00 | 1 016 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 838.00 | 86 333.00 | 228 867.00 | 359 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 332.00 | 224 332.00 | | 224 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 490.00 | 284 985.00 | 228 867.00 | 558 490.00 |