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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 615.00 | 90 998.00 | 21 616.00 | 112 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 419.00 | 692 763.00 | 263 657.00 | 956 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 821.00 | 787 447.00 | 408 375.00 | 1 195 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 190 714.00 | | 190 714.00 | 190 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 863.00 | | 488 863.00 | 488 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 684.00 | 787 447.00 | 897 237.00 | 1 684 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 789.00 | 328 301.00 | | 359 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 91 488.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 383 371.00 | 428 173.00 | | 383 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 841.00 | 359 838.00 | | 319 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 2 887.00 | | 4 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | 91 535.00 | | 63 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 544.00 | 98 173.00 | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | 6 056.00 | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 866.00 | 601 959.00 | | 513 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 237.00 | 1 030 133.00 | | 897 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 787.00 | 328 454.00 | | 271 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 224.00 | 110 201.00 | 185 978.00 | 863 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 538.00 | 110 201.00 | 185 978.00 | 859 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 841.00 | 77 762.00 | 236 126.00 | 319 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 392.00 | 242 392.00 | | 242 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 397.00 | 228 318.00 | 236 126.00 | 470 397.00 |