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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 275.00 | 63 105.00 | 3 170.00 | 66 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 880.00 | 526 220.00 | 379 660.00 | 905 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 823.00 | 593 011.00 | 505 812.00 | 1 098 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
BZ Autres créances | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CF Disponibilités | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 622.00 | | 363 622.00 | 363 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 445.00 | 593 011.00 | 869 434.00 | 1 462 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 215.00 | 285 340.00 | | 304 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | 70 876.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 310 681.00 | 364 600.00 | | 310 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 629.00 | 458 552.00 | | 411 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 38 501.00 | | 49 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 004.00 | 121 985.00 | | 83 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 753.00 | 619 037.00 | | 558 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 434.00 | 983 637.00 | | 869 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 523.00 | 257 792.00 | | 250 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 003.00 | | 456 003.00 | 456 003.00 |
FG Production vendue services | 496 048.00 | | 496 048.00 | 496 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 051.00 | | 952 051.00 | 952 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 7 408.00 | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 21 446.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 207.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 8 069.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 13 377.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 911.00 | 18 257.00 | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 581.00 | 1 425 266.00 | | 957 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 500.00 | 1 354 391.00 | | 959 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | 70 876.00 | | -1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 471.00 | 59 259.00 | | 30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 068.00 | | 30 289.00 | 1 069 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 098 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 974 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 686.00 | | 30 289.00 | 944 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 638.00 | 77 907.00 | 534.00 | 515 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 952.00 | 77 907.00 | 534.00 | 511 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 629.00 | 103 399.00 | 308 230.00 | 411 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 739.00 | 235 509.00 | 308 230.00 | 543 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 8 416.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 293.00 | 12 850.00 | | 12 293.00 |
ST Autres comptes | 150 063.00 | 221 724.00 | | 150 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 918.00 | 10 523.00 | | 7 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 58 509.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 337.00 | 14 146.00 | | 13 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 804.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | 9 220.00 | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 287.00 | 145 019.00 | | 111 287.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 610.00 | 267 728.00 | | 183 610.00 |