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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 002.00 | 211 240.00 | 35 762.00 | 247 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 744.00 | 212 390.00 | 719 354.00 | 931 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 450.00 | 49 714.00 | 168 736.00 | 218 450.00 |
BZ Autres créances | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
CF Disponibilités | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 197.00 | 49 714.00 | 331 482.00 | 381 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 941.00 | 262 104.00 | 1 050 837.00 | 1 312 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 337 534.00 | 337 813.00 | | 337 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 17 720.00 | | 18 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 892.00 | 482 461.00 | | 482 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 831.00 | 83 709.00 | | 40 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 51 699.00 | | 42 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 044.00 | 181 819.00 | | 162 044.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 4 700.00 | | 14 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 507.00 | 310 089.00 | | 308 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 945.00 | 632 017.00 | | 567 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 837.00 | 1 114 477.00 | | 1 050 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 050.00 | 591 477.00 | | 550 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 042 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 640.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 34 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 667.00 | 39 755.00 | | 19 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 3 445.00 | | 3 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427.00 | 556.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 902.00 | 43 756.00 | | 23 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686.00 | 3 445.00 | | 28 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 131.00 | 3 462.00 | | 29 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | 40 294.00 | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 2 960.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 314.00 | 1 186 667.00 | | 1 140 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 456.00 | 1 168 947.00 | | 1 121 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | 17 720.00 | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 588.00 | | 6.00 | 1 048 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 851.00 | 931 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 662.00 | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 189.00 | 247 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 473.00 | | | 700 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 191.00 | | | 308 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 924.00 | | 6.00 | 39 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 626.00 | 22 029.00 | 87 265.00 | 277 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 427.00 | 30 262.00 | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 641.00 | 21 602.00 | 57 003.00 | 246 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
6T Sur comptes clients | 97 415.00 | 13 403.00 | 61 104.00 | 97 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 415.00 | 13 403.00 | 61 104.00 | 97 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 842.00 | 13 403.00 | 61 531.00 | 97 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 403.00 | 61 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 507.00 | 308 507.00 | | 308 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
UX Autres créances clients | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 540.00 | 22 645.00 | 17 895.00 | 40 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 717.00 | 289 066.00 | 83 651.00 | 372 717.00 |
VW T.V.A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 945.00 | 550 050.00 | 17 895.00 | 567 945.00 |