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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 167.00 | 245 578.00 | 589.00 | 246 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 928.00 | 246 728.00 | 684 200.00 | 930 928.00 |
BP En cours de production de services | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 504.00 | 23 835.00 | 143 669.00 | 167 504.00 |
BZ Autres créances | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CF Disponibilités | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 432.00 | 23 835.00 | 519 597.00 | 543 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 360.00 | 270 562.00 | 1 203 798.00 | 1 474 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 434 084.00 | 395 961.00 | | 434 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | 38 123.00 | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 606 954.00 | 560 584.00 | | 606 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 69 927.00 | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 965.00 | 151 603.00 | | 184 965.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | 14 177.00 | | 16 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 675.00 | 346 642.00 | | 350 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 844.00 | 582 479.00 | | 596 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 796.00 | 1 143 062.00 | | 1 203 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 844.00 | 582 479.00 | | 596 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 921.00 | | 6.00 | 930 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 943.00 | | 6.00 | 39 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 638.00 | 90.00 | | 246 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 488.00 | 90.00 | | 245 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 145.00 | 18 466.00 | 17 777.00 | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 145.00 | 18 466.00 | 17 777.00 | 23 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 145.00 | 18 466.00 | 17 777.00 | 23 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 466.00 | 17 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 675.00 | 350 675.00 | | 350 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UX Autres créances clients | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VC Groupe et associés | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 914.00 | 439 474.00 | 39 440.00 | 478 914.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 844.00 | 596 844.00 | | 596 844.00 |