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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 846.00 | 221 346.00 | 500.00 | 221 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 349.00 | 222 496.00 | 691 852.00 | 914 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 912.00 | 20 231.00 | 149 680.00 | 169 912.00 |
BZ Autres créances | 291 267.00 | | 291 267.00 | 291 267.00 |
CF Disponibilités | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 390.00 | 20 231.00 | 546 159.00 | 566 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 739.00 | 242 728.00 | 1 238 011.00 | 1 480 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 480 454.00 | 434 084.00 | | 480 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 46 370.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 643 669.00 | 606 954.00 | | 643 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 44 124.00 | | 40 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 657.00 | 184 965.00 | | 179 657.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | 16 950.00 | | 19 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 447.00 | 350 675.00 | | 354 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 342.00 | 596 844.00 | | 594 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 011.00 | 1 203 796.00 | | 1 238 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 342.00 | 596 844.00 | | 594 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 052 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 500.00 | |
FM Production stockée | | | -526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 794.00 | 8 543.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 18 226.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 254.00 | 1 037 296.00 | | 1 091 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 539.00 | 990 926.00 | | 1 054 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 46 370.00 | | 36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 927.00 | | 7 742.00 | 930 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 321.00 | 914 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 321.00 | 221 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 950.00 | | 7 742.00 | 39 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 728.00 | 90.00 | 24 321.00 | 246 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 578.00 | 90.00 | 24 321.00 | 245 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 835.00 | 16 898.00 | 20 501.00 | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | 16 898.00 | 20 501.00 | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 835.00 | 16 898.00 | 20 501.00 | 23 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
UX Autres créances clients | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VC Groupe et associés | 272 907.00 | 272 907.00 | | 272 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 357.00 | 470 185.00 | 47 182.00 | 517 357.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 342.00 | 594 342.00 | | 594 342.00 |