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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 807.00 | 228 486.00 | 26 321.00 | 254 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 163.00 | 229 636.00 | 703 527.00 | 933 163.00 |
BN En cours de production de biens | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 719.00 | 37 203.00 | 190 516.00 | 227 719.00 |
BZ Autres créances | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 067.00 | 37 203.00 | 735 864.00 | 773 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 230.00 | 266 839.00 | 1 439 391.00 | 1 706 230.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 517 169.00 | 480 454.00 | | 517 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 964.00 | 36 715.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 726 633.00 | 643 669.00 | | 726 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 40 686.00 | | 41 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 024.00 | 179 657.00 | | 239 024.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 19 422.00 | | 15 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 723.00 | 354 447.00 | | 370 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 757.00 | 594 342.00 | | 712 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 391.00 | 1 238 011.00 | | 1 439 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 757.00 | 594 342.00 | | 712 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 912.00 | | 1 119 912.00 | 1 119 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 912.00 | | 1 119 912.00 | 1 119 912.00 |
FM Production stockée | | | 1 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 002.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 002.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 381.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 668.00 | 8 794.00 | | 15 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 10 925.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 218.00 | 1 091 254.00 | | 1 155 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 254.00 | 1 054 539.00 | | 1 072 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 964.00 | 36 715.00 | | 82 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 348.00 | | 33 047.00 | 914 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 233.00 | 33 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 233.00 | 933 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 846.00 | | 32 961.00 | 221 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 691.00 | | 87.00 | 47 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 496.00 | 7 140.00 | | 222 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 346.00 | 7 140.00 | | 221 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 231.00 | 33 869.00 | 16 898.00 | 20 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 231.00 | 33 869.00 | 16 898.00 | 20 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 231.00 | 33 869.00 | 16 898.00 | 20 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 869.00 | 16 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 723.00 | 370 723.00 | | 370 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
UX Autres créances clients | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 449 626.00 | 449 626.00 | | 449 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 405.00 | 704 370.00 | 33 035.00 | 737 405.00 |
VW T.V.A. | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 757.00 | 712 757.00 | | 712 757.00 |