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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 167.00 | 230 606.00 | 15 561.00 | 246 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 915.00 | 231 756.00 | 699 159.00 | 930 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 962.00 | 37 782.00 | 140 179.00 | 177 962.00 |
BZ Autres créances | 174 924.00 | | 174 924.00 | 174 924.00 |
CF Disponibilités | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 611.00 | 37 782.00 | 413 829.00 | 451 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 527.00 | 269 539.00 | 1 112 988.00 | 1 382 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 356 392.00 | 337 534.00 | | 356 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | 18 858.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 522 461.00 | 482 892.00 | | 522 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 40 831.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 42 414.00 | | 79 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 494.00 | 162 044.00 | | 162 494.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 14 148.00 | | 13 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 599.00 | 308 507.00 | | 317 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 527.00 | 567 945.00 | | 590 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 988.00 | 1 050 837.00 | | 1 112 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 527.00 | 550 050.00 | | 590 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 29 131.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | -5 229.00 | | -4 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 84.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 235.00 | 1 140 314.00 | | 1 175 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 666.00 | 1 121 456.00 | | 1 135 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 569.00 | 18 858.00 | | 39 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 743.00 | | 6.00 | 931 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 930 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 246 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 931.00 | | 6.00 | 39 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 390.00 | 20 201.00 | 835.00 | 212 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 240.00 | 20 201.00 | 835.00 | 211 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 714.00 | 11 108.00 | 23 040.00 | 49 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 714.00 | 11 108.00 | 23 040.00 | 49 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 714.00 | 11 108.00 | 23 040.00 | 49 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 599.00 | 317 599.00 | | 317 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
UX Autres créances clients | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VC Groupe et associés | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 632.00 | 363 204.00 | 39 427.00 | 402 632.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 527.00 | 590 527.00 | | 590 527.00 |