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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 167.00 | 245 488.00 | 679.00 | 246 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 922.00 | 246 638.00 | 684 284.00 | 930 922.00 |
BP En cours de production de services | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 057.00 | 23 145.00 | 321 912.00 | 345 057.00 |
CF Disponibilités | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 924.00 | 23 145.00 | 458 779.00 | 481 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 845.00 | 269 783.00 | 1 143 062.00 | 1 412 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 395 961.00 | 356 392.00 | | 395 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 39 569.00 | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 560 584.00 | 522 461.00 | | 560 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 18 080.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 79 240.00 | | 69 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 603.00 | 162 494.00 | | 151 603.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 13 115.00 | | 14 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 642.00 | 317 599.00 | | 346 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 479.00 | 590 527.00 | | 582 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 062.00 | 1 112 988.00 | | 1 143 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 590 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 915.00 | | 6.00 | 930 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | 6.00 | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 756.00 | 14 881.00 | | 231 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 606.00 | 14 881.00 | | 230 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 782.00 | 17 915.00 | 32 553.00 | 37 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 782.00 | 17 915.00 | 32 553.00 | 37 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 17 915.00 | 32 553.00 | 37 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 915.00 | 32 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 642.00 | 346 642.00 | | 346 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VC Groupe et associés | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 365.00 | 356 931.00 | 39 434.00 | 396 365.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 479.00 | 582 479.00 | | 582 479.00 |