| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 1 938.00 | 323.00 | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 6 426.00 | 111.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 282.00 | 45 750.00 | 33 532.00 | 79 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 065.00 | 54 114.00 | 160 951.00 | 215 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BN En cours de production de biens | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 790.00 | 5 000.00 | 114 790.00 | 119 790.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 355.00 | 5 000.00 | 256 355.00 | 261 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 420.00 | 59 114.00 | 417 305.00 | 476 420.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 305.00 | | | 417 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 940.00 | | 861 940.00 | 861 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 940.00 | | 861 940.00 | 861 940.00 |
FM Production stockée | | | -11 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 517.00 | | | 854 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 956.00 | | | 834 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 713.00 | 14 401.00 | | 39 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 452.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 13 949.00 | | 38 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 129 694.00 | 13 251.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
YT Sous‐traitance | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 584.00 | | | 265 584.00 |