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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 295.00 | 710.00 | 3 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 6 982.00 | 2 492.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 59 138.00 | 21 245.00 | 80 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 047.00 | 68 414.00 | 151 633.00 | 220 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BN En cours de production de biens | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 084.00 | 4 278.00 | 140 807.00 | 145 084.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 131.00 | 4 278.00 | 267 853.00 | 272 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 178.00 | 72 692.00 | 419 486.00 | 492 178.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 157.00 | | 936 157.00 | 936 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 157.00 | | 936 157.00 | 936 157.00 |
FM Production stockée | | | -2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 849.00 | | | 935 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 713.00 | | | 918 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 065.00 | | 4 982.00 | 215 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 995.00 | | 743.00 | 47 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | | 4 039.00 | 85 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 251.00 | | 200.00 | 81 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 114.00 | 14 301.00 | | 54 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 357.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 13 944.00 | | 52 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 722.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 722.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 722.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 304.00 | 157 853.00 | 13 451.00 | 171 304.00 |
VW T.V.A. | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 574.00 | 123 821.00 | 11 753.00 | 135 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ST Autres comptes | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
YT Sous‐traitance | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 333.00 | | | 231 333.00 |