| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 1 486.00 | 775.00 | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 6 134.00 | 402.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 791.00 | 32 093.00 | 39 698.00 | 71 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 573.00 | 39 713.00 | 167 860.00 | 207 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BN En cours de production de biens | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 837.00 | 5 000.00 | 107 837.00 | 112 837.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 681.00 | 5 000.00 | 246 681.00 | 251 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 254.00 | 44 713.00 | 414 541.00 | 459 254.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 835.00 | | | 213 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 239 817.00 | | | 239 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 541.00 | | | 414 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 579.00 | | 895 579.00 | 895 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 579.00 | | 895 579.00 | 895 579.00 |
FM Production stockée | | | 52 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 902.00 | | | 949 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 305.00 | | | 932 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 070.00 | | 76 824.00 | 221 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 322.00 | 207 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 322.00 | 78 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 924.00 | | 8 724.00 | 91 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 151.00 | | 68 100.00 | 81 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 394.00 | 12 641.00 | 22 322.00 | 49 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 452.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 12 189.00 | 22 322.00 | 48 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 115.00 | 138 864.00 | 13 251.00 | 152 115.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 459.00 | 104 197.00 | 54 262.00 | 158 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 066.00 | | | 329 066.00 |