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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 741.00 | 263.00 | 3 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 8 745.00 | 730.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 871.00 | 63 340.00 | 26 530.00 | 89 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 775.00 | 74 826.00 | 154 949.00 | 229 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BN En cours de production de biens | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 441.00 | 4 278.00 | 186 163.00 | 190 441.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 287.00 | 4 278.00 | 421 009.00 | 425 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 061.00 | 79 104.00 | 575 958.00 | 655 061.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 532.00 | | | 269 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 278 568.00 | | | 278 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 958.00 | | | 575 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 280.00 | | | 243 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 383.00 | | 986 383.00 | 986 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 383.00 | | 986 383.00 | 986 383.00 |
FM Production stockée | | | -7 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 758.00 | | | 1 008 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 107.00 | | | 1 008 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 287.00 | | 11 862.00 | 234 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 229 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 857.00 | | 11 862.00 | 103 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 474.00 | 11 504.00 | 5 152.00 | 68 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 149.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 882.00 | 11 355.00 | 5 152.00 | 65 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 492.00 | 24 937.00 | 53 555.00 | 78 492.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 303.00 | 251 612.00 | 13 691.00 | 265 303.00 |
VW T.V.A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 835.00 | 243 280.00 | 53 555.00 | 296 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
ST Autres comptes | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
YT Sous‐traitance | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 045.00 | | | 316 045.00 |