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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 592.00 | 412.00 | 3 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 8 157.00 | 1 317.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 383.00 | 57 725.00 | 36 658.00 | 94 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 287.00 | 68 474.00 | 165 813.00 | 234 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BN En cours de production de biens | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 959.00 | 4 278.00 | 62 682.00 | 66 959.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 856.00 | 4 278.00 | 442 578.00 | 446 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 143.00 | 72 752.00 | 608 391.00 | 681 143.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 277 917.00 | | | 277 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 474.00 | | | 330 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 391.00 | | | 608 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 168.00 | | 761 168.00 | 761 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 168.00 | | 761 168.00 | 761 168.00 |
FM Production stockée | | | 48 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 053.00 | | | 817 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 872.00 | | | 815 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 493.00 | | 27 817.00 | 232 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 234 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 024.00 | 103 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | | 27 577.00 | 102 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 451.00 | | 240.00 | 81 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 358.00 | 13 140.00 | 26 024.00 | 81 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 149.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 12 991.00 | 26 024.00 | 78 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 825.00 | 8 094.00 | 109 731.00 | 117 825.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 378.00 | 152 688.00 | 13 691.00 | 166 378.00 |
VW T.V.A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 920.00 | 220 189.00 | 109 731.00 | 329 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
ST Autres comptes | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YT Sous‐traitance | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |