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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 443.00 | 561.00 | 3 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 7 570.00 | 1 905.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 829.00 | 71 345.00 | 21 484.00 | 92 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 493.00 | 81 358.00 | 151 135.00 | 232 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | 4 278.00 | 93 397.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 367.00 | 4 278.00 | 244 089.00 | 248 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 860.00 | 85 636.00 | 395 224.00 | 480 860.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 189.00 | 251 053.00 | | 268 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 17 136.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 276 736.00 | 276 573.00 | | 276 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 683.00 | 11 747.00 | | 7 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3 768.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 7 339.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 62 671.00 | | 48 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 780.00 | 54 738.00 | | 57 780.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 2 644.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 489.00 | 142 913.00 | | 118 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 224.00 | 419 486.00 | | 395 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 864.00 | | 942 864.00 | 942 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 864.00 | | 942 864.00 | 942 864.00 |
FM Production stockée | | | -5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 1 280.00 | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 1 280.00 | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 3 044.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 3 044.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -1 764.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 2 486.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 140.00 | 935 849.00 | | 940 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 978.00 | 918 713.00 | | 939 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 17 136.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 047.00 | | 12 446.00 | 220 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 858.00 | | 12 446.00 | 89 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 414.00 | 12 944.00 | | 68 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 149.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | 12 795.00 | | 66 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5.00 | -5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683.00 | 5 162.00 | 2 521.00 | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 809.00 | 107 358.00 | 13 451.00 | 120 809.00 |
VW T.V.A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 935.00 | 115 413.00 | 2 521.00 | 117 935.00 |