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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 389.00 | 1 035 484.00 | 477 904.00 | 1 513 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 968.00 | 681 058.00 | 683 910.00 | 1 364 968.00 |
AX Avances et acomptes | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 049.00 | | 394 049.00 | 394 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 685.00 | 1 811 218.00 | 2 034 466.00 | 3 845 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 206.00 | 47 675.00 | 3 752 531.00 | 3 800 206.00 |
BZ Autres créances | 625 595.00 | | 625 595.00 | 625 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 284.00 | | 578 284.00 | 578 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 084.00 | 47 675.00 | 4 956 409.00 | 5 004 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 769.00 | 1 858 893.00 | 6 990 876.00 | 8 849 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 293.00 | 94 676.00 | 190 617.00 | 285 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | | | 1 056 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
DH Report à nouveau | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 816.00 | | | 655 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 622.00 | | | 1 831 622.00 |
DP Provisions pour risques | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 335.00 | | | 1 026 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 182.00 | | | 1 547 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 590.00 | | | 2 496 590.00 |
EA Autres dettes | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 591.00 | | | 5 096 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 876.00 | | | 6 990 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 967.00 | | | 5 037 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 628.00 | | | 783 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
FG Production vendue services | 16 182 654.00 | | 16 182 654.00 | 16 182 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 190 714.00 | | 16 190 714.00 | 16 190 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 465 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 949 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 117 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 859 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 608.00 | | | 172 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 678.00 | | | -48 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 638 108.00 | | | 16 638 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 292.00 | | | 15 982 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 816.00 | | | 655 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 129.00 | | 1 367 021.00 | 2 481 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 087.00 | | 97 206.00 | 188 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 3 845 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 1 642 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 395.00 | | 329 794.00 | 1 194 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 195.00 | | 723 425.00 | 921 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 452.00 | | 216 596.00 | 177 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 356.00 | 392 328.00 | 2 466.00 | 1 421 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 617.00 | 57 059.00 | | 37 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 521.00 | 124 963.00 | | 910 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 217.00 | 210 307.00 | 2 466.00 | 473 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 185.00 | | 128 523.00 | 191 185.00 |
6T Sur comptes clients | 132 165.00 | 2 870.00 | 87 360.00 | 132 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 165.00 | 2 870.00 | 87 360.00 | 132 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 350.00 | 2 870.00 | 215 884.00 | 323 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 215 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 182.00 | 1 547 182.00 | | 1 547 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 662.00 | 649 662.00 | | 649 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 298.00 | 801 298.00 | | 801 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 049.00 | | | 394 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 294.00 | | | 3 742 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VB T. V. A. | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 628.00 | 783 628.00 | | 783 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 707.00 | 184 083.00 | 58 624.00 | 242 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 188.00 | 251 188.00 | | 251 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 284.00 | | | 578 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 133.00 | 5 004 084.00 | 394 049.00 | 5 398 133.00 |
VW T.V.A. | 794 443.00 | 794 443.00 | | 794 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 591.00 | 5 037 967.00 | 58 624.00 | 5 096 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 255.00 | | | 298 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
ST Autres comptes | 1 881 212.00 | | | 1 881 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 093 992.00 | | | 1 093 992.00 |
YT Sous‐traitance | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 644.00 | | | 543 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 216 100.00 | | | 3 216 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 799.00 | | | 717 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 547 706.00 | | | 3 547 706.00 |