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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 729.00 | 414 665.00 | 442 064.00 | 856 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 346.00 | 18 620.00 | 25 725.00 | 44 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 582.00 | 885 335.00 | 1 144 247.00 | 2 029 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 244.00 | | 588 244.00 | 588 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 993.00 | 1 531 733.00 | 2 283 259.00 | 3 814 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 406.00 | 76 100.00 | 4 819 306.00 | 4 895 406.00 |
BZ Autres créances | 976 856.00 | | 976 856.00 | 976 856.00 |
CF Disponibilités | 842 348.00 | | 842 348.00 | 842 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 577.00 | | 639 577.00 | 639 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 711.00 | 76 100.00 | 7 284 611.00 | 7 360 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 704.00 | 1 607 833.00 | 9 567 871.00 | 11 175 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 093.00 | 213 113.00 | 82 980.00 | 296 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | 1 056 540.00 | | 1 056 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 356.00 | 669 247.00 | | 1 327 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 160.00 | 658 109.00 | | 246 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 891.00 | 2 489 731.00 | | 2 735 891.00 |
DP Provisions pour risques | 238 155.00 | 135 034.00 | | 238 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 155.00 | 135 034.00 | | 238 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 481.00 | 332 613.00 | | 114 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 834.00 | 8 882.00 | | 242 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 253.00 | 2 085 893.00 | | 1 437 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975 580.00 | 3 313 196.00 | | 3 975 580.00 |
EA Autres dettes | 821 705.00 | 224 266.00 | | 821 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 825.00 | 5 964 850.00 | | 6 593 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 871.00 | 8 589 615.00 | | 9 567 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 844 924.00 | 94 419.00 | 25 939 342.00 | 25 844 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 844 924.00 | 94 419.00 | 25 939 342.00 | 25 844 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 034 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 172 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 920.00 | |
GE Autres charges | | | 230 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 361 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 623.00 | 68 118.00 | | 167 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 623.00 | 68 118.00 | | 167 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 599.00 | 117 402.00 | | 308 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 404.00 | 175 949.00 | | 35 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 203.00 | 293 352.00 | | 381 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 580.00 | -225 234.00 | | -213 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 022.00 | -69 344.00 | | -20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 202 252.00 | 21 118 735.00 | | 26 202 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 956 092.00 | 20 460 626.00 | | 25 956 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 160.00 | 658 109.00 | | 246 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 064.00 | | 921 139.00 | 4 066 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 588 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 1 171 037.00 | 3 814 993.00 | 1 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935 621.00 | 901 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 231 906.00 | 2 029 582.00 | 1 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 194.00 | | 241 502.00 | 1 595 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 118.00 | | 396 543.00 | 1 866 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 659.00 | | 283 095.00 | 308 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 167.00 | 533 689.00 | 1 132 123.00 | 2 130 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 895.00 | 59 219.00 | | 153 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 451.00 | 156 755.00 | 900 920.00 | 1 177 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 821.00 | 317 716.00 | 231 203.00 | 798 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 034.00 | 109 120.00 | 6 000.00 | 135 034.00 |
6T Sur comptes clients | 94 516.00 | 21 277.00 | 39 693.00 | 94 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 516.00 | 21 277.00 | 39 693.00 | 94 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 550.00 | 130 397.00 | 45 693.00 | 229 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 197.00 | 45 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 253.00 | 1 437 253.00 | | 1 437 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 609.00 | 1 211 609.00 | | 1 211 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 705.00 | 821 705.00 | | 821 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 244.00 | | 588 244.00 | 588 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 122.00 | 4 804 122.00 | | 4 804 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VB T. V. A. | 243 451.00 | 243 451.00 | | 243 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 072.00 | 85 616.00 | 26 456.00 | 112 072.00 |
VI Groupe et associés | 242 834.00 | 242 834.00 | | 242 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 388.00 | 632 388.00 | | 632 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 577.00 | 639 577.00 | | 639 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 082.00 | 6 511 839.00 | 588 244.00 | 7 100 082.00 |
VW T.V.A. | 1 202 744.00 | 1 202 744.00 | | 1 202 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 825.00 | 6 567 369.00 | 26 456.00 | 6 593 825.00 |