| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 069.00 | 1 170 388.00 | 382 681.00 | 1 553 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 126.00 | 7 063.00 | 35 062.00 | 42 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 118.00 | 798 821.00 | 1 067 297.00 | 1 866 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 064.00 | 2 130 167.00 | 1 935 897.00 | 4 066 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 919.00 | 94 516.00 | 4 645 403.00 | 4 739 919.00 |
BZ Autres créances | 1 205 524.00 | | 1 205 524.00 | 1 205 524.00 |
CF Disponibilités | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 591.00 | | 649 591.00 | 649 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 234.00 | 94 516.00 | 6 653 718.00 | 6 748 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 298.00 | 2 224 683.00 | 8 589 615.00 | 10 814 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 093.00 | 153 895.00 | 142 198.00 | 296 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 540.00 | 1 056 540.00 | | 1 056 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
DH Report à nouveau | 669 247.00 | 13 431.00 | | 669 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 109.00 | 655 816.00 | | 658 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 731.00 | 1 831 622.00 | | 2 489 731.00 |
DP Provisions pour risques | 135 034.00 | 62 662.00 | | 135 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 034.00 | 62 662.00 | | 135 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 613.00 | 1 026 335.00 | | 332 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 3 778.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 893.00 | 1 583 479.00 | | 2 085 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 196.00 | 2 528 249.00 | | 3 313 196.00 |
EA Autres dettes | 224 266.00 | 120 925.00 | | 224 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 850.00 | 5 262 766.00 | | 5 964 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 615.00 | 7 157 051.00 | | 8 589 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 001 640.00 | | 21 001 640.00 | 21 001 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 001 640.00 | | 21 001 640.00 | 21 001 640.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 050 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 901 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 372.00 | |
GE Autres charges | | | 170 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 118.00 | 54 141.00 | | 68 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 118.00 | 172 608.00 | | 68 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 171 088.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 352.00 | 171 088.00 | | 293 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 234.00 | 1 520.00 | | -225 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 344.00 | -48 678.00 | | -69 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 118 735.00 | 16 638 108.00 | | 21 118 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 460 626.00 | 15 982 292.00 | | 20 460 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 109.00 | 655 816.00 | | 658 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 685.00 | | 992 648.00 | 3 845 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 293.00 | | 10 800.00 | 285 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 760.00 | 308 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 986.00 | 484 282.00 | 4 066 064.00 | 287 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 1 595 194.00 | 10 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 186.00 | 326 522.00 | 1 866 118.00 | 277 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 189.00 | | 81 805.00 | 1 524 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 154.00 | | 827 672.00 | 1 642 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 049.00 | | 72 371.00 | 394 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 218.00 | 469 522.00 | 150 573.00 | 1 811 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 676.00 | 59 219.00 | | 94 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 484.00 | 141 967.00 | | 1 035 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 058.00 | 268 337.00 | 150 573.00 | 681 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 662.00 | 72 372.00 | | 62 662.00 |
6T Sur comptes clients | 47 675.00 | 48 937.00 | 2 096.00 | 47 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 675.00 | 48 937.00 | 2 096.00 | 47 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 337.00 | 121 309.00 | 2 096.00 | 110 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 309.00 | 2 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 893.00 | 2 085 893.00 | | 2 085 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 617.00 | 806 617.00 | | 806 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 804.00 | 1 057 804.00 | | 1 057 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 266.00 | 224 266.00 | | 224 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 660.00 | 4 626 660.00 | | 4 626 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
VB T. V. A. | 331 061.00 | 331 061.00 | | 331 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 609.00 | 78 538.00 | 112 072.00 | 190 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 030.00 | 608 030.00 | | 608 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 591.00 | 649 591.00 | | 649 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 692.00 | 6 595 032.00 | 308 659.00 | 6 903 692.00 |
VW T.V.A. | 1 124 692.00 | 1 124 692.00 | | 1 124 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 850.00 | 5 852 778.00 | 112 072.00 | 5 964 850.00 |