| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 668.00 | 740 798.00 | 413 869.00 | 1 154 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 147.00 | 46 093.00 | 40 053.00 | 86 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 149.00 | 1 700 493.00 | 1 314 656.00 | 3 015 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
BF Prêts | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 710.00 | | 632 710.00 | 632 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 859.00 | 2 781 318.00 | 2 575 541.00 | 5 356 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 183.00 | 224 021.00 | 6 173 162.00 | 6 397 183.00 |
BZ Autres créances | 2 291 493.00 | | 2 291 493.00 | 2 291 493.00 |
CF Disponibilités | 1 089 221.00 | | 1 089 221.00 | 1 089 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 566.00 | | 856 566.00 | 856 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 463.00 | 224 021.00 | 10 410 442.00 | 10 634 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 322.00 | 3 005 339.00 | 12 985 983.00 | 15 991 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 093.00 | 293 933.00 | 2 160.00 | 296 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 824.00 | 1 056 540.00 | | 1 061 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 228.00 | 1 573 516.00 | | 1 710 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 141 996.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 212.00 | 2 877 887.00 | | 2 903 212.00 |
DP Provisions pour risques | 681 775.00 | 316 018.00 | | 681 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 775.00 | 316 018.00 | | 681 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 76 015.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 306 580.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 488.00 | 1 801 760.00 | | 2 643 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771 789.00 | 5 089 923.00 | | 5 771 789.00 |
EA Autres dettes | 938 494.00 | 1 507 150.00 | | 938 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698.00 | 2 787.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400 995.00 | 8 784 216.00 | | 9 400 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 983.00 | 11 978 121.00 | | 12 985 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 568 784.00 | 59 064.00 | 35 627 848.00 | 35 568 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 568 784.00 | 59 064.00 | 35 627 848.00 | 35 568 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 990 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 156 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 796 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 784.00 | 117 509.00 | | 28 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 784.00 | 117 509.00 | | 28 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 389.00 | 708 175.00 | | 564 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 872.00 | 77 729.00 | | 555 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 261.00 | 785 904.00 | | 1 120 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091 476.00 | -668 395.00 | | -1 091 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 749.00 | 12 408.00 | | 40 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 019 355.00 | 30 948 967.00 | | 36 019 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 994 030.00 | 30 806 971.00 | | 35 994 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 325.00 | 141 996.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 871.00 | 30 679.00 | 1 018 897.00 | 4 318 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 588.00 | 657 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 588.00 | 5 356 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 103.00 | | 302 711.00 | 938 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 105.00 | | 716 186.00 | 2 446 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 569.00 | 30 679.00 | | 638 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 330.00 | 649 988.00 | | 2 131 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 332.00 | 21 601.00 | | 272 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 531.00 | 184 360.00 | | 602 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 467.00 | 444 027.00 | | 1 256 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 018.00 | 555 872.00 | 190 114.00 | 316 018.00 |
6T Sur comptes clients | 147 269.00 | 90 357.00 | 13 605.00 | 147 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 269.00 | 90 357.00 | 13 605.00 | 147 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 287.00 | 646 229.00 | 203 719.00 | 463 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 357.00 | 203 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 488.00 | 2 643 488.00 | | 2 643 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 318.00 | 1 826 318.00 | | 1 826 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 963.00 | 1 994 963.00 | | 1 994 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 494.00 | 938 494.00 | | 938 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UP Prêts | 24 950.00 | 5 050.00 | 19 900.00 | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 710.00 | | 632 710.00 | 632 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 379.00 | 6 128 379.00 | | 6 128 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
VB T. V. A. | 410 486.00 | 410 486.00 | | 410 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VP Divers | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 078.00 | 1 463 078.00 | | 1 463 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 566.00 | 856 566.00 | | 856 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 902.00 | 9 550 293.00 | 652 610.00 | 10 202 902.00 |
VW T.V.A. | 1 567 757.00 | 1 567 757.00 | | 1 567 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400 995.00 | 9 400 995.00 | | 9 400 995.00 |