| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 259.00 | 117 069.00 | 37 190.00 | 154 259.00 |
040 Immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 565.00 | 117 069.00 | 83 496.00 | 200 565.00 |
060 Stock marchandises | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
072 Créances – Autres | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
084 Disponibilités | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
110 Total général Actif | 355 256.00 | 117 069.00 | 238 187.00 | 355 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 666.00 | 518 834.00 | | 519 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 534.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 019.00 | 519 368.00 | | 520 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 226.00 | 316 313.00 | | 319 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | 229.00 | | -591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 820.00 | 7 035.00 | | 6 820.00 |
242 Autres charges externes. | 62 206.00 | 61 904.00 | | 62 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 164.00 | 16 233.00 | | 18 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 237.00 | 78 174.00 | | 81 237.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | 17 659.00 | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 139.00 | 13 818.00 | | 14 139.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 533.00 | 511 368.00 | | 519 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 486.00 | 8 000.00 | | 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 1 081.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 269.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -465.00 | 6 102.00 | | -465.00 |