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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 8 243.00 | 4 274.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 22 457.00 | 17 803.00 | 40 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 731.00 | 146 781.00 | 68 950.00 | 215 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CF Disponibilités | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 551.00 | 146 781.00 | 197 770.00 | 344 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 472.00 | 122.00 | | -49 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 718.00 | -49 593.00 | | 31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 52 246.00 | 20 528.00 | | 52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 4 177.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 70 003.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 81 213.00 | | 66 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 31 373.00 | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 524.00 | 186 765.00 | | 145 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 770.00 | 207 293.00 | | 197 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 762.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 223 808.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 109.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 343 506.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -119 698.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 402.00 | 1 069 442.00 | | 689 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 684.00 | 1 119 035.00 | | 657 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 718.00 | -49 593.00 | | 31 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 533.00 | | 2 630.00 | 212 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 227.00 | | 2 630.00 | 166 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 825.00 | 3 956.00 | | 142 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 825.00 | 3 956.00 | | 142 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |