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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 9 333.00 | 3 184.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 309.00 | 25 325.00 | 15 984.00 | 41 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 780.00 | 150 739.00 | 66 042.00 | 216 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 213.00 | 150 739.00 | 193 474.00 | 344 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 754.00 | -49 472.00 | | -17 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | 31 718.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 46 449.00 | 52 246.00 | | 46 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 66 004.00 | | 72 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | 27 834.00 | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 025.00 | 145 524.00 | | 147 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 474.00 | 197 770.00 | | 193 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 025.00 | 145 524.00 | | 147 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 348.00 | | 616 348.00 | 616 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 348.00 | | 616 348.00 | 616 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 371.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 371.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 336.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 691.00 | 689 402.00 | | 617 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 488.00 | 657 684.00 | | 623 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | 31 718.00 | | -5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 731.00 | | 1 049.00 | 215 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 857.00 | | 1 049.00 | 168 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 781.00 | 3 958.00 | | 146 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 781.00 | 3 958.00 | | 146 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |