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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 479.00 | 116 738.00 | 34 741.00 | 151 479.00 |
040 Immobilisations financières | 347 828.00 | | 347 828.00 | 347 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 181.00 | 116 738.00 | 421 443.00 | 538 181.00 |
060 Stock marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
072 Créances – Autres | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
084 Disponibilités | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
110 Total général Actif | 618 543.00 | 116 738.00 | 501 806.00 | 618 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 869.00 | 519 666.00 | | 491 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 879.00 | 520 019.00 | | 491 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 518.00 | 319 226.00 | | 284 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -591.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 514.00 | 6 820.00 | | 6 514.00 |
242 Autres charges externes. | 62 460.00 | 62 206.00 | | 62 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 528.00 | 18 164.00 | | 28 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 514.00 | 81 237.00 | | 94 514.00 |
252 Charges sociales | 18 604.00 | 18 327.00 | | 18 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 854.00 | 14 139.00 | | 14 854.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 109.00 | 519 533.00 | | 510 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 230.00 | 486.00 | | -18 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 286.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 5 076.00 | 343.00 | | 5 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 894.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 556.00 | -465.00 | | -23 556.00 |