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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 345.00 | 131 835.00 | 21 509.00 | 153 345.00 |
040 Immobilisations financières | 347 828.00 | | 347 828.00 | 347 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 047.00 | 131 835.00 | 408 211.00 | 540 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
060 Stock marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
110 Total général Actif | 595 131.00 | 131 835.00 | 463 296.00 | 595 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 593.00 | 491 869.00 | | 547 593.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 10.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 958.00 | 491 879.00 | | 547 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 340.00 | 284 518.00 | | 330 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | 108.00 | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 466.00 | 6 514.00 | | 10 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 52 645.00 | 62 460.00 | | 52 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | 28 528.00 | | 14 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 205.00 | 94 514.00 | | 83 205.00 |
252 Charges sociales | 12 311.00 | 18 604.00 | | 12 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 172.00 | 14 854.00 | | 15 172.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 960.00 | 510 109.00 | | 518 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 998.00 | -18 230.00 | | 28 998.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 4 762.00 | 5 076.00 | | 4 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 299.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 107.00 | -23 556.00 | | 24 107.00 |