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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 6 678.00 | 5 839.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 630.00 | 20 067.00 | 17 563.00 | 37 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 101.00 | 142 825.00 | 70 276.00 | 213 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CF Disponibilités | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 118.00 | 142 825.00 | 207 293.00 | 350 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -23 985.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 593.00 | 24 107.00 | | -49 593.00 |
DL TOTAL (I) | 20 528.00 | 70 122.00 | | 20 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | 221 882.00 | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 003.00 | 80 003.00 | | 70 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 64 951.00 | | 81 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 373.00 | 18 434.00 | | 31 373.00 |
EA Autres dettes | | 7 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 765.00 | 393 174.00 | | 186 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 293.00 | 463 296.00 | | 207 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 765.00 | 393 174.00 | | 186 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 744.00 | | 844 744.00 | 844 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 744.00 | | 844 744.00 | 844 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 129.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 396.00 | | | 340 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 506.00 | 129.00 | | 343 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 698.00 | -129.00 | | -119 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 442.00 | 547 958.00 | | 1 069 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 035.00 | 523 851.00 | | 1 119 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 593.00 | 24 107.00 | | -49 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 047.00 | | 13 451.00 | 540 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 396.00 | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 396.00 | 213 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 345.00 | | 12 883.00 | 153 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 828.00 | | 568.00 | 347 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 835.00 | 10 990.00 | | 131 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 835.00 | 10 990.00 | | 131 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |