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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 357.00 | 63 489.00 | 8 867.00 | 72 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 464.00 | 35 339.00 | 61 124.00 | 96 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 282.00 | 106 760.00 | 352 521.00 | 459 282.00 |
BN En cours de production de biens | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BT Marchandises | 117 410.00 | 5 590.00 | 111 820.00 | 117 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
BZ Autres créances | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 218.00 | 5 590.00 | 366 628.00 | 372 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 501.00 | 112 351.00 | 719 150.00 | 831 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 958.00 | 195 140.00 | | 218 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | 23 818.00 | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 251 352.00 | 227 208.00 | | 251 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 196.00 | 278 365.00 | | 261 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 692.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 107.00 | 51 998.00 | | 144 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 35 833.00 | | 34 660.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | 9 703.00 | | 18 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 798.00 | 376 593.00 | | 467 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 150.00 | 603 801.00 | | 719 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 428.00 | 279 460.00 | | 333 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 914.00 | 97 088.00 | | 63 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 309.00 | | 51 974.00 | 407 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 228.00 | | 51 974.00 | 124 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 543.00 | 6 218.00 | | 100 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 6 218.00 | | 92 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 196.00 | 126 827.00 | 81 676.00 | 261 196.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 798.00 | 333 428.00 | 81 676.00 | 467 798.00 |