| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 7 379.00 | 2 951.00 | 4 427.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 192.00 | 67 840.00 | 7 351.00 | 75 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 464.00 | 51 407.00 | 45 056.00 | 96 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 089.00 | 122 706.00 | 343 383.00 | 466 089.00 |
BN En cours de production de biens | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BT Marchandises | 103 128.00 | 3 200.00 | 99 928.00 | 103 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 942.00 | 3 200.00 | 314 742.00 | 317 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 032.00 | 125 906.00 | 658 126.00 | 784 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 031.00 | 243 102.00 | | 280 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 36 929.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 300 023.00 | 288 281.00 | | 300 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 283.00 | 255 595.00 | | 218 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | 85 679.00 | | 98 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 35 611.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 23 696.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 102.00 | 401 157.00 | | 358 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 126.00 | 689 439.00 | | 658 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 570.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 533.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 255.00 | | 2 835.00 | 463 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 599.00 | | 2 835.00 | 187 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 848.00 | 11 858.00 | | 110 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 11 858.00 | | 110 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 283.00 | 100 042.00 | 94 933.00 | 218 283.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 326 811.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 102.00 | 239 861.00 | 94 933.00 | 358 102.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |