| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 7 379.00 | 5 903.00 | 1 475.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602.00 | 75 319.00 | 23 283.00 | 98 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 67 751.00 | 32 210.00 | 99 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 903.00 | 149 480.00 | 346 423.00 | 495 903.00 |
BN En cours de production de biens | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BT Marchandises | 162 905.00 | 9 900.00 | 153 005.00 | 162 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CF Disponibilités | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 221.00 | 9 900.00 | 412 321.00 | 422 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 125.00 | 159 380.00 | 758 745.00 | 918 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 493.00 | 291 773.00 | | 322 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | 30 719.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 331 462.00 | 330 743.00 | | 331 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 795.00 | 318 461.00 | | 244 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 11 324.00 | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 75 660.00 | | 92 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | 56 203.00 | | 57 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 62 988.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 283.00 | 524 638.00 | | 427 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 745.00 | 855 382.00 | | 758 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 557.00 | 333 460.00 | | 290 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | 32 821.00 | | 10 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 949.00 | | 28 956.00 | 466 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 495 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 220 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 293.00 | | 28 956.00 | 191 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 707.00 | 14 774.00 | 1.00 | 134 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 201.00 | 14 774.00 | 1.00 | 134 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 795.00 | 108 070.00 | 130 017.00 | 244 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 283.00 | 290 558.00 | 130 017.00 | 427 283.00 |