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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 7 379.00 | 1 475.00 | 5 903.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 357.00 | 65 492.00 | 6 865.00 | 72 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 464.00 | 43 373.00 | 53 090.00 | 96 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 254.00 | 110 848.00 | 352 406.00 | 463 254.00 |
BN En cours de production de biens | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 105 910.00 | 10 893.00 | 95 016.00 | 105 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CF Disponibilités | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 927.00 | 10 893.00 | 337 033.00 | 347 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 182.00 | 121 742.00 | 689 439.00 | 811 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 102.00 | 218 958.00 | | 243 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 929.00 | 24 143.00 | | 36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 288 281.00 | 251 352.00 | | 288 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 595.00 | 261 196.00 | | 255 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 679.00 | 144 107.00 | | 85 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 34 660.00 | | 35 611.00 |
EA Autres dettes | 23 696.00 | 18 468.00 | | 23 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 157.00 | 467 798.00 | | 401 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 439.00 | 719 150.00 | | 689 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 570.00 | 333 428.00 | | 253 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 533.00 | 63 914.00 | | 66 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 283.00 | | 11 397.00 | 459 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 463 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 202.00 | | 11 397.00 | 176 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 761.00 | 11 513.00 | 7 425.00 | 106 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 11 513.00 | | 98 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 596.00 | 108 008.00 | 109 470.00 | 255 596.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 158.00 | 253 570.00 | 109 470.00 | 401 158.00 |