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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 530.00 | 6 596.00 | 10 934.00 | 17 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 091.00 | 39 203.00 | 36 888.00 | 76 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 705.00 | 105 440.00 | 147 265.00 | 252 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 253.00 | 145 542.00 | 203 711.00 | 349 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BP En cours de production de services | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 536.00 | 5 942.00 | 353 594.00 | 359 536.00 |
BZ Autres créances | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 077.00 | 5 942.00 | 488 135.00 | 494 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 330.00 | 151 484.00 | 691 846.00 | 843 330.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
DH Report à nouveau | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 752.00 | | | 466 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 846.00 | | | 691 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 234.00 | | | 363 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 271.00 | 1 823.00 | 152.00 | 4 271.00 |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 1 823.00 | 152.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 1 823.00 | 152.00 | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 073.00 | 44 555.00 | 103 518.00 | 148 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 104.00 | 420 304.00 | 2 800.00 | 423 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 752.00 | 363 234.00 | 103 518.00 | 466 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |