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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 445.00 | 128.00 | 3 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 18 851.00 | 1 778.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 311.00 | 84 139.00 | 3 172.00 | 87 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 316.00 | 79 569.00 | 95 747.00 | 175 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 575.00 | 186 005.00 | 121 571.00 | 307 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BP En cours de production de services | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 647.00 | 12 753.00 | 373 894.00 | 386 647.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 413 272.00 | | 413 272.00 | 413 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 672.00 | 12 753.00 | 878 920.00 | 891 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 248.00 | 198 757.00 | 1 000 491.00 | 1 199 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 159 427.00 | 142 660.00 | | 159 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | 16 767.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 237 522.00 | 187 477.00 | | 237 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 112.00 | 99 669.00 | | 248 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 333.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 196.00 | 215 456.00 | | 239 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 089.00 | 146 292.00 | | 211 089.00 |
EA Autres dettes | 64 467.00 | 48 350.00 | | 64 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 969.00 | 514 100.00 | | 762 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 491.00 | 701 577.00 | | 1 000 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 514.00 | 33 284.00 | 91 792.00 | 244 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 4 760.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 978.00 | 28 523.00 | 91 792.00 | 226 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | 6 811.00 | 574.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | 6 811.00 | 574.00 | 6 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 196.00 | 239 196.00 | | 239 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 112.00 | 186 790.00 | 61 322.00 | 248 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 365.00 | 415 365.00 | | 415 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 321.00 | 415 365.00 | 2 956.00 | 418 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 969.00 | 701 647.00 | 61 322.00 | 762 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |