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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 8 269.00 | 19 565.00 | 27 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 19 887.00 | 742.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 089.00 | 86 180.00 | 4 909.00 | 91 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 203.00 | 79 079.00 | 145 124.00 | 224 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 190.00 | 193 415.00 | 173 775.00 | 367 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BP En cours de production de services | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 302.00 | 13 813.00 | 464 489.00 | 478 302.00 |
BZ Autres créances | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CF Disponibilités | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 786.00 | 13 813.00 | 980 973.00 | 994 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 975.00 | 207 228.00 | 1 154 748.00 | 1 361 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 209 472.00 | 159 427.00 | | 209 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 50 045.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 253 077.00 | 237 522.00 | | 253 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 077.00 | 248 112.00 | | 251 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 103.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 239 196.00 | | 356 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 394.00 | 211 089.00 | | 282 394.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 64 467.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 670.00 | 762 969.00 | | 901 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 748.00 | 1 000 491.00 | | 1 154 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 005.00 | 33 576.00 | 26 166.00 | 186 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 296.00 | 5 859.00 | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 27 717.00 | 26 166.00 | 163 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 1 060.00 | | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | 1 060.00 | | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 1 060.00 | | 12 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 077.00 | 34 392.00 | 216 685.00 | 251 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 394.00 | 282 394.00 | | 282 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 675.00 | 538 675.00 | | 538 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 631.00 | 538 675.00 | 2 956.00 | 541 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 670.00 | 684 985.00 | 216 685.00 | 901 670.00 |