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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 1 920.00 | 1 654.00 | 3 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 10 599.00 | 10 030.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 709.00 | 69 620.00 | 18 090.00 | 87 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 646.00 | 120 582.00 | 87 065.00 | 207 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 998.00 | 202 720.00 | 120 278.00 | 322 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BP En cours de production de services | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 583.00 | 5 942.00 | 325 641.00 | 331 583.00 |
BZ Autres créances | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CF Disponibilités | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 596.00 | 5 942.00 | 489 654.00 | 495 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 594.00 | 208 662.00 | 609 932.00 | 818 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
DH Report à nouveau | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 204.00 | | | -74 204.00 |
DL TOTAL (I) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EA Autres dettes | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 222.00 | | | 439 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 932.00 | | | 609 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 316.00 | | | 405 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 152.00 | 45 246.00 | 33 906.00 | 79 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 085.00 | 396 129.00 | 2 956.00 | 399 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 222.00 | 405 316.00 | 33 906.00 | 439 222.00 |