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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 811.00 | 762.00 | 3 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 14 725.00 | 5 904.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 911.00 | 80 895.00 | 8 017.00 | 88 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 376.00 | 146 083.00 | 126 293.00 | 272 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 930.00 | 244 514.00 | 144 416.00 | 388 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BP En cours de production de services | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 605.00 | 6 516.00 | 357 089.00 | 363 605.00 |
BZ Autres créances | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CF Disponibilités | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 677.00 | 6 516.00 | 557 161.00 | 563 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 607.00 | 251 030.00 | 701 577.00 | 952 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 100.00 | | | 514 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 577.00 | | | 701 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 676.00 | | | 458 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 702.00 | 40 902.00 | | 202 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 4 126.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 36 776.00 | | 190 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | 574.00 | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | 574.00 | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 574.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 669.00 | 44 245.00 | 55 424.00 | 99 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 937.00 | 413 937.00 | | 413 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 893.00 | 413 937.00 | 2 956.00 | 416 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 100.00 | 458 676.00 | 55 424.00 | 514 100.00 |