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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 16 994.00 | 14 340.00 | 31 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 20 507.00 | 122.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 061.00 | 93 254.00 | 466 807.00 | 560 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 679.00 | 81 202.00 | 106 477.00 | 187 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 538.00 | 211 956.00 | 591 582.00 | 803 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BP En cours de production de services | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 566.00 | 11 649.00 | 573 917.00 | 585 566.00 |
BZ Autres créances | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
CF Disponibilités | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 815.00 | 11 649.00 | 1 584 166.00 | 1 595 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 354.00 | 223 606.00 | 2 175 748.00 | 2 399 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 225 027.00 | 209 472.00 | | 225 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | 15 555.00 | | 55 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 413 008.00 | 253 077.00 | | 413 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 324.00 | 251 077.00 | | 443 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 010.00 | 23.00 | | 45 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 619.00 | 356 968.00 | | 426 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 895.00 | 282 394.00 | | 247 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 740.00 | | | 565 740.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 11 207.00 | | 5 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 740.00 | 901 670.00 | | 1 762 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 748.00 | 1 154 748.00 | | 2 175 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 415.00 | 53 726.00 | 35 185.00 | 193 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 9 345.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 260.00 | 44 381.00 | 35 185.00 | 165 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | 727.00 | 2 890.00 | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | 727.00 | 2 890.00 | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 813.00 | 727.00 | 2 890.00 | 13 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 740.00 | 565 740.00 | | 565 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 324.00 | 294 228.00 | 149 096.00 | 443 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 206.00 | 1 270 850.00 | 3 356.00 | 1 274 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 740.00 | 1 613 644.00 | 149 096.00 | 1 762 740.00 |