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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 558.00 | 78 704.00 | 27 855.00 | 106 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 594.00 | 78 704.00 | 30 891.00 | 109 594.00 |
060 Stock marchandises | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
072 Créances – Autres | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
084 Disponibilités | 171 716.00 | | 171 716.00 | 171 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
110 Total général Actif | 438 068.00 | 78 704.00 | 359 364.00 | 438 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 213.00 | | | 147 213.00 |