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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 1 925.00 | 6 275.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 37 747.00 | 17 093.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 454.00 | 99 049.00 | 26 404.00 | 125 454.00 |
BT Marchandises | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 028.00 | 99 049.00 | 492 979.00 | 592 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
DL TOTAL (I) | 226 501.00 | | | 226 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 979.00 | | | 492 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 229.00 | | | 245 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 920.00 | | 578.00 | 125 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 125 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 122 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 884.00 | | 578.00 | 122 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 818.00 | 10 276.00 | 1 044.00 | 89 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 10 276.00 | 1 044.00 | 89 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 662.00 | 19 413.00 | 21 249.00 | 40 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 096.00 | 103 060.00 | 3 036.00 | 106 096.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 478.00 | 245 229.00 | 21 249.00 | 266 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
ST Autres comptes | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
YT Sous‐traitance | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 547.00 | | | 350 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |