| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 1 105.00 | 7 095.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 262.00 | 28 823.00 | 25 439.00 | 54 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 422.00 | 59 890.00 | 532.00 | 60 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 920.00 | 89 818.00 | 36 102.00 | 125 920.00 |
BT Marchandises | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 051.00 | | 403 051.00 | 403 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 971.00 | 89 818.00 | 439 153.00 | 528 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
DL TOTAL (I) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 993.00 | | | 370 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 153.00 | | | 439 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 331.00 | | | 330 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 594.00 | | 22 375.00 | 109 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 125 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 122 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 558.00 | | 22 375.00 | 106 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 704.00 | 17 164.00 | 6 050.00 | 78 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 704.00 | 17 164.00 | 6 050.00 | 78 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 993.00 | 19 331.00 | 40 662.00 | 59 993.00 |
VI Groupe et associés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 476.00 | 76 440.00 | 3 036.00 | 79 476.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 993.00 | 330 331.00 | 40 662.00 | 370 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
YT Sous‐traitance | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 389.00 | | | 98 389.00 |