| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 2 745.00 | 5 455.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 43 301.00 | 11 539.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 554.00 | 68 524.00 | 20 030.00 | 88 554.00 |
BT Marchandises | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 423 203.00 | | 423 203.00 | 423 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 764.00 | | 690 764.00 | 690 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 318.00 | 68 524.00 | 710 794.00 | 779 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 701.00 | 59 360.00 | | 47 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 774.00 | 158 341.00 | | 242 774.00 |
DL TOTAL (I) | 299 274.00 | 226 501.00 | | 299 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 326.00 | 40 736.00 | | 21 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 642.00 | 19 252.00 | | 142 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 146.00 | 136 834.00 | | 125 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 69 656.00 | | 106 254.00 |
EA Autres dettes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 520.00 | 266 478.00 | | 411 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 794.00 | 492 979.00 | | 710 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 782.00 | 245 229.00 | | 400 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 88 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 85 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 049.00 | 6 374.00 | 36 900.00 | 99 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 049.00 | 6 374.00 | 36 900.00 | 99 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 10 512.00 | 10 738.00 | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 520.00 | 400 782.00 | 10 738.00 | 411 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | 3 757.00 | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | 7 414.00 | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 65 755.00 | 62 388.00 | | 65 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 555.00 | 16 317.00 | | 15 555.00 |
YT Sous‐traitance | 19 112.00 | 21 872.00 | | 19 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 633.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | 5 390.00 | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 734.00 | 350 547.00 | | 354 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 886.00 | 165 011.00 | | 128 886.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 680.00 | 107 991.00 | | 107 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |