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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 205.00 | 4 790.00 | 35 415.00 | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 53 834.00 | 1 006.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | 51 951.00 | 60 847.00 | 112 798.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 879.00 | 110 575.00 | 118 304.00 | 228 879.00 |
BT Marchandises | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 396 415.00 | | 396 415.00 | 396 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 871.00 | | 782 871.00 | 782 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 750.00 | 110 575.00 | 901 175.00 | 1 011 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 148.00 | 40 474.00 | | 48 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 934.00 | 187 673.00 | | 305 934.00 |
DL TOTAL (I) | 362 882.00 | 236 948.00 | | 362 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697.00 | 10 816.00 | | 4 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 050.00 | 316 997.00 | | 287 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 726.00 | 117 598.00 | | 142 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 881.00 | 55 605.00 | | 102 881.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 852.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 293.00 | 501 868.00 | | 538 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 175.00 | 738 816.00 | | 901 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 293.00 | 497 234.00 | | 538 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 874.00 | | 50 005.00 | 178 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 838.00 | | 50 005.00 | 175 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 776.00 | 28 799.00 | | 81 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | 28 799.00 | | 81 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 287 050.00 | 287 050.00 | | 287 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 293.00 | 538 293.00 | | 538 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 5 214.00 | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | 7 578.00 | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 63 627.00 | 58 729.00 | | 63 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 562.00 | 15 679.00 | | 15 562.00 |
YT Sous‐traitance | 13 366.00 | 15 720.00 | | 13 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 2 340.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | 7 554.00 | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 217.00 | 386 368.00 | | 461 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 299.00 | 172 944.00 | | 193 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 154.00 | 97 706.00 | | 102 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |