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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 3 679.00 | 15 073.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 34 344.00 | 35 128.00 | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 342.00 | 42 315.00 | 6 026.00 | 48 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 94 034.00 | 55 800.00 | 149 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 344.00 | 175 313.00 | 208 030.00 | 383 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BN En cours de production de biens | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BT Marchandises | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 539.00 | 6 446.00 | 121 093.00 | 127 539.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CF Disponibilités | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 832.00 | 6 446.00 | 481 386.00 | 487 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 177.00 | 181 759.00 | 689 417.00 | 871 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 352.00 | 302 111.00 | | 381 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 79 241.00 | | 38 753.00 |
DL TOTAL (I) | 431 105.00 | 392 352.00 | | 431 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524.00 | 1 301.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 301.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 621.00 | 106 828.00 | | 73 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 767.00 | 34 473.00 | | 37 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | 10 950.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 114 203.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443.00 | 53 783.00 | | 41 443.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 27 890.00 | | 16 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 629.00 | 7 738.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 786.00 | 355 867.00 | | 256 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 417.00 | 749 522.00 | | 689 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 176.00 | 272 377.00 | | 199 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
FD Production vendue biens | 149 518.00 | | 149 518.00 | 149 518.00 |
FG Production vendue services | 370 608.00 | | 370 608.00 | 370 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 941.00 | | 668 941.00 | 668 941.00 |
FM Production stockée | | | 10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 4.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 150.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 25 154.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 264.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 439.00 | 22 522.00 | | 50 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 842.00 | 22 994.00 | | 50 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 230.00 | 2 159.00 | | -50 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 29 852.00 | | 9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 934.00 | 740 202.00 | | 693 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 181.00 | 660 961.00 | | 655 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | 79 241.00 | | 38 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 223.00 | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 223.00 | | 1 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |