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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 11 180.00 | 7 572.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 68 773.00 | 61 285.00 | 7 488.00 | 68 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 830.00 | 49 602.00 | 7 228.00 | 56 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 077.00 | 161 269.00 | 88 808.00 | 250 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 646.00 | 283 475.00 | 230 169.00 | 513 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
BN En cours de production de biens | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BT Marchandises | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 889.00 | 16 786.00 | 158 102.00 | 174 889.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 448 767.00 | | 448 767.00 | 448 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 969.00 | 16 786.00 | 762 182.00 | 778 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 615.00 | 300 263.00 | 992 352.00 | 1 292 615.00 |
CU Autres participations | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 710.00 | 13 473.00 | | 23 710.00 |
DG Autres réserves | 228 023.00 | 134 306.00 | | 228 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 143.00 | 204 754.00 | | 158 143.00 |
DK Provisions réglementées | 12 138.00 | 5 330.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 782 016.00 | 717 864.00 | | 782 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 832.00 | 3 251.00 | | 3 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 832.00 | 3 251.00 | | 3 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 002.00 | 33 126.00 | | 41 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 1 660.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 77 597.00 | | 59 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 401.00 | 136 535.00 | | 89 401.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 3 883.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 026.00 | 13 088.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 503.00 | 265 959.00 | | 206 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 352.00 | 987 075.00 | | 992 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 252.00 | 581.00 | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 581.00 | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |