| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 7 429.00 | 11 323.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 51 500.00 | 17 973.00 | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 490.00 | 36 624.00 | 20 866.00 | 57 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 865.00 | 103 218.00 | 90 647.00 | 193 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 095.00 | 198 911.00 | 259 183.00 | 458 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 029.00 | 21 854.00 | 149 175.00 | 171 029.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 310 369.00 | | 310 369.00 | 310 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 370.00 | 21 854.00 | 583 516.00 | 605 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 465.00 | 220 765.00 | 842 699.00 | 1 063 465.00 |
CU Autres participations | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 1 000.00 | | 7 675.00 |
DG Autres réserves | 124 945.00 | 34 105.00 | | 124 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 958.00 | 133 514.00 | | 115 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 848.00 | 905.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 610 427.00 | 529 525.00 | | 610 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 870.00 | 2 122.00 | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | 2 122.00 | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 593.00 | 57 292.00 | | 13 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 44 451.00 | | 43 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 9 975.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 79 051.00 | | 94 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 89 104.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 1 794.00 | | 4 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 855.00 | 2 977.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 401.00 | 284 647.00 | | 230 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 699.00 | 816 295.00 | | 842 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 801.00 | 232 475.00 | | 224 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 15 044.00 | | 2 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123.00 | | 253.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | 253.00 | 2 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 26 211.00 | | |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |